LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2022Foram encontradas 3669 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 28040107 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100060000 ISS
3.288,77
DESPESA EXTRA: 28040109 - DATA: 28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100010000 Salario Familia
282,35
DESPESA EXTRA: 28040113 - DATA: 28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100010000 Salario Familia
56,47
DESPESA EXTRA: 28040116 - DATA: 28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100010000 Salario Familia
56,47
DESPESA EXTRA: 28040120 - DATA: 28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
2.785,19
DESPESA EXTRA: 28040121 - DATA: 28/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100000338 Empréstimo Banco do Brasil
41.332,20
DESPESA EXTRA: 28040123 - DATA: 28/04/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100000341 Empréstimo Caixa Econômica
2.791,91
DESPESA EXTRA: 28040124 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE FALTAS DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100000342 Faltas
11.596,43
DESPESA EXTRA: 28040125 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100070000 IRRF
11.166,27
DESPESA EXTRA: 28040126 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100060000 ISS
5.545,35
DESPESA EXTRA: 28040127 - DATA: 28/04/2022 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE ABRIL/2022.
100000353 Sindicato.
1.178,00
DESPESA EXTRA: 28040132 - DATA: 28/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A
18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS
100000338 Empréstimo Banco do Brasil
1.759,24
DESPESA EXTRA: 28040133 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
1.236,24
DESPESA EXTRA: 28040135 - DATA: 28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100010000 Salario Familia
1.016,46
DESPESA EXTRA: 28040139 - DATA: 28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.132,49
DESPESA EXTRA: 28040140 - DATA: 28/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS
100000338 Empréstimo Banco do Brasil
9.701,78
DESPESA EXTRA: 28040141 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO FALTAS QUE ORA REGULARIZAMOS
100000342 Faltas
1.374,20
DESPESA EXTRA: 28040142 - DATA: 28/04/2022 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. SEC. EDUCAÇÃO
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO CONTRIBUIÇOES APEOC, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100000017 Sindicato Apeoc
15,76
DESPESA EXTRA: 28040143 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
4.663,97
DESPESA EXTRA: 28040144 - DATA: 28/04/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA QUE ORA REGULARIZAMOS
100000341 Empréstimo Caixa Econômica
2.603,56
DESPESA EXTRA: 28040145 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
4.679,62
DESPESA EXTRA: 28040150 - DATA: 28/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS
100000338 Empréstimo Banco do Brasil
841,92
DESPESA EXTRA: 28040151 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
424,20
DESPESA EXTRA: 28040152 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
679,35
DESPESA EXTRA: 28040155 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
21 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
681,00
DESPESA EXTRA: 28040156 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
21 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
616,11
DESPESA EXTRA: 28040160 - DATA: 28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.818,00
DESPESA EXTRA: 28040161 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO LIMITADOR TETO MUNICIPAL, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100000391 Limitador Teto Municipal
1.600,00
DESPESA EXTRA: 28040162 - DATA: 28/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS
100000338 Empréstimo Banco do Brasil
2.170,50
DESPESA EXTRA: 28040163 - DATA: 28/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
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