LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2022Foram encontradas 3669 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 29090057 - DATA: 29/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100010000 Salario Familia
225,88
DESPESA EXTRA: 29090059 - DATA: 29/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100010000 Salario Familia
1.129,40
DESPESA EXTRA: 29090062 - DATA: 29/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.132,49
DESPESA EXTRA: 29090064 - DATA: 29/09/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA QUE ORA REGULARIZAMOS
100000341 Empréstimo Caixa Econômica
2.340,76
DESPESA EXTRA: 29090065 - DATA: 29/09/2022 BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS
100000338 Empréstimo Banco do Brasil
9.698,69
DESPESA EXTRA: 29090066 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO FALTAS QUE ORA REGULARIZAMOS
100000342 Faltas
2.545,62
DESPESA EXTRA: 29090067 - DATA: 29/09/2022 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. SEC. EDUCAÇÃO
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO CONTRIBUIÇOES APEOC, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100000017 Sindicato Apeoc
9,75
DESPESA EXTRA: 29090068 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
4.928,61
DESPESA EXTRA: 29090069 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
5.239,78
DESPESA EXTRA: 29090073 - DATA: 29/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
22 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100010000 Salario Familia
1.411,75
DESPESA EXTRA: 29090074 - DATA: 29/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
22 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
363,60
DESPESA EXTRA: 29090075 - DATA: 29/09/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA QUE ORA REGULARIZAMOS
100000341 Empréstimo Caixa Econômica
330,36
DESPESA EXTRA: 29090076 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
22 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
4.709,20
DESPESA EXTRA: 29090077 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
22 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
1.513,11
DESPESA EXTRA: 29090082 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
19 - SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
1.188,60
DESPESA EXTRA: 29090083 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
19 - SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
1.111,07
DESPESA EXTRA: 29090084 - DATA: 29/09/2022 BANCO DO BRASIL S/A
19 - SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS
100000338 Empréstimo Banco do Brasil
282,75
DESPESA EXTRA: 29090088 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
10 - CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
4.661,47
DESPESA EXTRA: 29090089 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
10 - CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA PAGAMENTO LIMITADOR TETO MUNCIPAL, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100000391 Limitador Teto Municipal
1.600,00
DESPESA EXTRA: 29090090 - DATA: 29/09/2022 BANCO DO BRASIL S/A
10 - CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS
100000338 Empréstimo Banco do Brasil
500,35
DESPESA EXTRA: 29090092 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
1.145,80
DESPESA EXTRA: 29090095 - DATA: 29/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100010000 Salario Familia
56,47
DESPESA EXTRA: 29090098 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
02 - GABINETE DA PREFEITA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
75,00
DESPESA EXTRA: 29090099 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
5.476,23
DESPESA EXTRA: 29090105 - DATA: 29/09/2022 BANCO DO BRASIL S/A
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO SOBRE A FOPAG DE SETEMBRO/2022.
100000338 Empréstimo Banco do Brasil
41.656,16
DESPESA EXTRA: 29090106 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE FALTAS SOBRE A FOPAG DE SETEMBRO/2022.
100000342 Faltas
12.872,37
DESPESA EXTRA: 29090107 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF SOBRE A FOPAG DE SETEMBRO/2022.
100070000 IRRF
18.513,49
DESPESA EXTRA: 29090108 - DATA: 29/09/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS SOBRE A FOPAG DE SETEMBRO/2022.
100060000 ISS
7.245,50
DESPESA EXTRA: 29090109 - DATA: 29/09/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO SOBRE A FOPAG DE SETEMBRO/2022.
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