LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2022Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 27010037 - DATA: 27/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
216,42
DESPESA EXTRA: 27010039 - DATA: 27/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
100,33
DESPESA EXTRA: 27010040 - DATA: 27/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
12,03
DESPESA EXTRA: 27010042 - DATA: 27/01/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
184,18
DESPESA EXTRA: 27010047 - DATA: 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100010000 Salario Familia
282,35
DESPESA EXTRA: 27010049 - DATA: 27/01/2022 BANCO DO BRASIL S/A
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS
100000338 Empréstimo Banco do Brasil
10.025,49
DESPESA EXTRA: 27010050 - DATA: 27/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
900,22
DESPESA EXTRA: 27010051 - DATA: 27/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
791,84
DESPESA EXTRA: 27010052 - DATA: 27/01/2022 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IPMT QUE ORA REGULARIZAMOS
100000331 Consignação - IPMT
12.147,37
DESPESA EXTRA: 27010053 - DATA: 27/01/2022 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. SEC. EDUCAÇÃO
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO CONTRIBUIÇOES APEOC, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100000017 Sindicato Apeoc
225,54
DESPESA EXTRA: 27010054 - DATA: 27/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO FALTAS QUE ORA REGULARIZAMOS
100000342 Faltas
3.528,16
DESPESA EXTRA: 27010055 - DATA: 27/01/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.349,58
DESPESA EXTRA: 27010059 - DATA: 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE JANEIRO/2022.
100020000 Salario Maternidade
2.400,00
DESPESA EXTRA: 27010067 - DATA: 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE JANEIRO/2022.
100010000 Salario Familia
112,94
DESPESA EXTRA: 27010073 - DATA: 27/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SANAH.
100060000 ISS
350,18
DESPESA EXTRA: 27010074 - DATA: 27/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA SANAH.
100070000 IRRF
105,05
DESPESA EXTRA: 26010007 - DATA: 26/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
22 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
850,00
DESPESA EXTRA: 25010003 - DATA: 25/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
2.245,44
DESPESA EXTRA: 20010001 - DATA: 20/01/2022 CAMARA MUNICIPAL DE TAUA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIAPAL DE TAUÁ, QUE ORA REGULARIZAMOS.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
406.500,00
DESPESA EXTRA: 20010004 - DATA: 20/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
1.013,27
DESPESA EXTRA: 20010005 - DATA: 20/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.
100060000 ISS
3.377,56
DESPESA EXTRA: 20010007 - DATA: 20/01/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS
100070000 IRRF
63,38
DESPESA EXTRA: 20010018 - DATA: 20/01/2022 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IPMT - DEZEMBRO/2021.
100000331 Consignação - IPMT
392,00
DESPESA EXTRA: 20010020 - DATA: 20/01/2022 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IPMT - DEZEMBRO/2021.
100000331 Consignação - IPMT
14.894,55
DESPESA EXTRA: 20010022 - DATA: 20/01/2022 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IPMT - DEZEMBRO/2021.
100000331 Consignação - IPMT
674,80
DESPESA EXTRA: 20010024 - DATA: 20/01/2022 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IPMT - DEZEMBRO/2021.
100000331 Consignação - IPMT
3.453,30
DESPESA EXTRA: 20010026 - DATA: 20/01/2022 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IPMT - DEZEMBRO/2021.
100000331 Consignação - IPMT
16.555,05
DESPESA EXTRA: 20010028 - DATA: 20/01/2022 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IPMT - DEZEMBRO/2021.
100000331 Consignação - IPMT
12.238,84
DESPESA EXTRA: 20010030 - DATA: 20/01/2022 IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IPMT - DEZEMBRO/2021.
100000331 Consignação - IPMT
13.312,47
DESPESA EXTRA: 20010032 - DATA: 20/01/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS - DEZEMBRO/2021.
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